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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 486.00 | 1 620.00 | 11 866.00 | 13 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 778.00 | 3 281.00 | 7 497.00 | 10 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 264.00 | 4 901.00 | 22 363.00 | 27 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 656.00 | | 373 656.00 | 373 656.00 |
BZ Autres créances | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 295.00 | | 577 295.00 | 577 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 559.00 | 4 901.00 | 599 657.00 | 604 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 123.00 | | | 130 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 312.00 | 131 123.00 | | -110 312.00 |
DL TOTAL (I) | 30 811.00 | 141 123.00 | | 30 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 514.00 | 10 107.00 | | 12 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 904.00 | 65 541.00 | | 31 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 324.00 | 180 526.00 | | 285 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 455.00 | 126 115.00 | | 156 455.00 |
EA Autres dettes | 80 589.00 | 119.00 | | 80 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 846.00 | 382 408.00 | | 568 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 657.00 | 523 531.00 | | 599 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 324.00 | 285 324.00 | | 285 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 514.00 | 10 429.00 | 2 085.00 | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 455.00 | 156 455.00 | | 156 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 795.00 | 573 795.00 | 3 000.00 | 576 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 846.00 | 566 761.00 | 2 085.00 | 568 846.00 |