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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 515.00 | 2 985.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 500.00 | 515.00 | 2 985.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
072 Créances – Autres | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 117.00 | | 196 117.00 | 196 117.00 |
110 Total général Actif | 199 617.00 | 515.00 | 199 102.00 | 199 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 788.00 | | | 567 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
230 Autres produits | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 533.00 | | | 572 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 776.00 | | | 544 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 047.00 | | | -76 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
252 Charges sociales | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | | | 515.00 |
262 Autres charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 864.00 | | | 563 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 513.00 | | | 222 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 239.00 | | | 111 239.00 |