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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
072 Créances – Autres | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
084 Disponibilités | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
110 Total général Actif | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 513.00 | 196 314.00 | | 141 513.00 |
222 Production stockée | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23.00 | | | 23.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 26.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 778.00 | 196 340.00 | | 164 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 314.00 | 60 459.00 | | 74 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 61 369.00 | 101 121.00 | | 61 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 456.00 | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 545.00 | 17 596.00 | | 29 545.00 |
252 Charges sociales | 10 374.00 | 2 493.00 | | 10 374.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 406.00 | 182 220.00 | | 177 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 628.00 | 14 120.00 | | -12 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 152.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 244.00 | 1 676.00 | | -1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 640.00 | 12 292.00 | | -11 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 471.00 | | | 11 471.00 |