| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 437.00 | 53 798.00 | 117 639.00 | 171 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 560.00 | 103 381.00 | 337 179.00 | 440 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 359.00 | 157 179.00 | 1 148 180.00 | 1 305 359.00 |
BT Marchandises | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CF Disponibilités | 229 453.00 | | 229 453.00 | 229 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 799.00 | | 310 799.00 | 310 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 158.00 | 157 179.00 | 1 458 979.00 | 1 616 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 559.00 | | | -260 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 780.00 | -260 559.00 | | 194 780.00 |
DL TOTAL (I) | -55 779.00 | -250 559.00 | | -55 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 213.00 | 1 102 800.00 | | 946 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 151.00 | 121 604.00 | | 89 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 394.00 | 176 610.00 | | 144 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 514 758.00 | 1 741 208.00 | | 1 514 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 979.00 | 1 490 649.00 | | 1 458 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 908.00 | 794 994.00 | | 727 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 770.00 | | 12 523.00 | 1 294 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 1 305 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 611 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 407.00 | | 12 523.00 | 601 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 398.00 | 100 098.00 | 317.00 | 57 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 398.00 | 100 098.00 | 317.00 | 57 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 151.00 | 89 151.00 | | 89 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | | | 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 213.00 | 159 363.00 | 666 214.00 | 946 213.00 |
VI Groupe et associés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 586.00 | | | 156 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 758.00 | 727 908.00 | 666 214.00 | 1 514 758.00 |