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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369 983.00 | 2 369 983.00 | | 2 369 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 571.00 | 2 369 983.00 | 11 587.00 | 2 381 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BZ Autres créances | 686 884.00 | | 686 884.00 | 686 884.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 066.00 | | 986 066.00 | 986 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 637.00 | 2 369 983.00 | 997 653.00 | 3 367 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 178.00 | | | -117 178.00 |
DL TOTAL (I) | -72 178.00 | | | -72 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 228.00 | | | 735 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
EA Autres dettes | 117 780.00 | | | 117 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 831.00 | | | 1 069 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 653.00 | | | 997 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 831.00 | | | 1 069 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 228.00 | | | 735 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 377 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 747 983.00 | |
GE Autres charges | | | 358 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 500.00 | | | -477 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 759.00 | | | 4 134 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 936.00 | | | 4 251 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 178.00 | | | -117 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 381 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 622 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 622 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 747 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 747 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 747 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 228.00 | 735 228.00 | | 735 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 658.00 | | | 497 658.00 |
VP Divers | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 884.00 | 987 884.00 | | 987 884.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 831.00 | 1 069 831.00 | | 1 069 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
ST Autres comptes | 311 766.00 | | | 311 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 588.00 | | | 192 588.00 |
YT Sous‐traitance | 250 562.00 | | | 250 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 484.00 | | | 142 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 754.00 | | | 817 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |