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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
072 Créances – Autres | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
084 Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
110 Total général Actif | 48 195.00 | 16 621.00 | 31 574.00 | 48 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 574.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 284.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 766.00 | | | 7 766.00 |