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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 620.00 | 20 590.00 | 3 030.00 | 23 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 526.00 | 13 427.00 | 3 099.00 | 16 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 661.00 | 82 482.00 | 58 180.00 | 140 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 845.00 | 116 499.00 | 73 346.00 | 189 845.00 |
BT Marchandises | 233 910.00 | 38 836.00 | 195 074.00 | 233 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BZ Autres créances | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CF Disponibilités | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 099.00 | 38 836.00 | 369 263.00 | 408 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 944.00 | 155 335.00 | 442 609.00 | 597 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 295 001.00 | 284 299.00 | | 295 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 10 701.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 321 965.00 | 318 478.00 | | 321 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | 4 883.00 | | 10 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 39.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 360.00 | 64 766.00 | | 75 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 793.00 | 40 823.00 | | 31 793.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 3 338.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 644.00 | 141 499.00 | | 120 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 609.00 | 459 977.00 | | 442 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 644.00 | 141 499.00 | | 120 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 33 624.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 828.00 | 49 791.00 | 9 037.00 | 58 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |