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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 834.00 | 32 293.00 | 541.00 | 32 834.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 471.00 | 40 374.00 | 153 097.00 | 193 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 550.00 | 3 033.00 | 90 517.00 | 93 550.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 355.00 | 3 033.00 | 99 322.00 | 102 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 826.00 | 43 407.00 | 252 419.00 | 295 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DH Report à nouveau | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 419.00 | | | 252 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 905.00 | | | 109 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 471.00 | | | 206 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 193 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 938.00 | | | 157 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 097.00 | 277.00 | | 40 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 016.00 | 277.00 | | 32 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 054.00 | 102 355.00 | 2 699.00 | 105 054.00 |
VW T.V.A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 285.00 | 109 905.00 | 27 380.00 | 137 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
ST Autres comptes | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 394.00 | | | 119 394.00 |