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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 338 756.00 | 1 247 202.00 | 91 553.00 | 1 338 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 612.00 | 1 253 559.00 | 99 053.00 | 1 352 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 006.00 | | 228 006.00 | 228 006.00 |
BZ Autres créances | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 326.00 | | 488 326.00 | 488 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 939.00 | 1 253 559.00 | 587 380.00 | 1 840 939.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 488.00 | | | -57 488.00 |
DL TOTAL (I) | -9 942.00 | | | -9 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 594.00 | | | 384 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
EA Autres dettes | 113 487.00 | | | 113 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 322.00 | | | 597 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 380.00 | | | 587 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 540.00 | | | 302 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 488.00 | | | -57 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 125.00 | | 17 487.00 | 1 335 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 625.00 | | 17 487.00 | 1 327 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 518.00 | 117 040.00 | | 1 136 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 518.00 | 117 040.00 | | 1 136 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
UX Autres créances clients | 228 006.00 | | | 228 006.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 413.00 | 83 631.00 | 256 030.00 | 378 413.00 |
VI Groupe et associés | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 067.00 | | | 259 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 022.00 | 488 022.00 | | 488 022.00 |
VW T.V.A. | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 322.00 | 302 540.00 | 256 030.00 | 597 322.00 |