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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 130.00 | 267 987.00 | 109 143.00 | 377 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 790.00 | 469 039.00 | 199 751.00 | 668 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 988.00 | 750 568.00 | 348 420.00 | 1 098 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 604.00 | | 212 604.00 | 212 604.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
BZ Autres créances | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CF Disponibilités | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 147.00 | | 611 147.00 | 611 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 136.00 | 750 568.00 | 959 568.00 | 1 710 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
DG Autres réserves | 129 400.00 | 155 300.00 | | 129 400.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 986.00 | -25 895.00 | | 26 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 459.00 | 18 959.00 | | 16 459.00 |
DL TOTAL (I) | 485 298.00 | 460 812.00 | | 485 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 365.00 | 157 942.00 | | 143 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | 1 535.00 | | 6 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 966.00 | 22 817.00 | | 34 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 806.00 | 192 599.00 | | 220 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | 76 036.00 | | 69 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 269.00 | 450 929.00 | | 474 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 568.00 | 911 742.00 | | 959 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 068.00 | 366 403.00 | | 406 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 510.00 | | 45 916.00 | 1 059 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 1 098 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 1 045 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 941.00 | | 45 416.00 | 1 006 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 500.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 470.00 | 81 537.00 | 6 438.00 | 675 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 928.00 | 81 537.00 | 6 438.00 | 661 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 806.00 | 220 806.00 | | 220 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 273.00 | 75 071.00 | 66 403.00 | 143 273.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VP Divers | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 503.00 | 227 088.00 | 1 415.00 | 228 503.00 |
VW T.V.A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 303.00 | 371 101.00 | 66 403.00 | 439 303.00 |