| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 12 575.00 | 675.00 | 13 250.00 |
AP Constructions | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 412.00 | 238 207.00 | 55 205.00 | 293 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 749.00 | 63 833.00 | 3 916.00 | 67 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 836.00 | 319 875.00 | 79 961.00 | 399 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 172.00 | | 269 172.00 | 269 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 448.00 | 8 786.00 | 1 092 662.00 | 1 101 448.00 |
BZ Autres créances | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 345 291.00 | | 345 291.00 | 345 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 908.00 | 8 786.00 | 2 493 122.00 | 2 501 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 745.00 | 328 662.00 | 2 573 083.00 | 2 901 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 133 185.00 | 902 247.00 | | 1 133 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 887.00 | 230 938.00 | | 260 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 072.00 | 1 188 185.00 | | 1 449 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 095.00 | 537 842.00 | | 877 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 021.00 | 218 611.00 | | 182 021.00 |
EA Autres dettes | 63 170.00 | 26 108.00 | | 63 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 011.00 | 785 638.00 | | 1 124 011.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 083.00 | 1 988 823.00 | | 2 573 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 011.00 | 785 638.00 | | 1 124 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 404.00 | | | 388 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 074.00 | | | 355 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 503.00 | 41 347.00 | 5 975.00 | 284 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 4 417.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 345.00 | 36 931.00 | 5 975.00 | 276 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 095.00 | 877 095.00 | | 877 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 448.00 | | | 1 101 448.00 |
VP Divers | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 505.00 | 1 280 440.00 | 65.00 | 1 280 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 011.00 | 1 124 011.00 | | 1 124 011.00 |