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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 187.00 | 17 926.00 | 4 261.00 | 22 187.00 |
040 Immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 763.00 | 18 440.00 | 129 323.00 | 147 763.00 |
060 Stock marchandises | 118 385.00 | 16 942.00 | 101 443.00 | 118 385.00 |
072 Créances – Autres | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 350.00 | 16 942.00 | 117 408.00 | 134 350.00 |
110 Total général Actif | 282 112.00 | 35 382.00 | 246 731.00 | 282 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 452.00 | 336 490.00 | | 313 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | 79.00 | | 83.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 17 390.00 | 14 874.00 | | 17 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 926.00 | 353 443.00 | | 333 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 359.00 | 191 160.00 | | 131 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 650.00 | 24 927.00 | | 49 650.00 |
242 Autres charges externes. | 35 824.00 | 38 555.00 | | 35 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 263.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 438.00 | 93 703.00 | | 64 438.00 |
252 Charges sociales | 1 855.00 | 2 028.00 | | 1 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 1 199.00 | | 1 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 942.00 | 16 167.00 | | 16 942.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 428.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 269.00 | 369 431.00 | | 303 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 656.00 | -15 988.00 | | 30 656.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
294 Charges financières | 2 022.00 | 1 532.00 | | 2 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -921.00 | -1 600.00 | | -921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 441.00 | -13 110.00 | | 31 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 760.00 | | | 147 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |