| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 492.00 | 357.00 | 21 135.00 | 21 492.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 731.00 | 357.00 | 21 374.00 | 21 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 514 140.00 | | 514 140.00 | 514 140.00 |
084 Disponibilités | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 725.00 | | 709 725.00 | 709 725.00 |
110 Total général Actif | 731 457.00 | 357.00 | 731 100.00 | 731 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 731.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 581.00 | | | 1 581.00 |