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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 003.00 | 12 919.00 | 2 084.00 | 15 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 563.00 | 12 919.00 | 3 643.00 | 16 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | 1 637.00 | 757.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CF Disponibilités | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 762.00 | 1 637.00 | 15 125.00 | 16 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 326.00 | 14 556.00 | 18 769.00 | 33 326.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -61 911.00 | 34 725.00 | | -61 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | -96 636.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | -48 848.00 | -53 111.00 | | -48 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 898.00 | 30 121.00 | | 21 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 508.00 | 8 942.00 | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 9 567.00 | | 12 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 350.00 | 10 928.00 | | 13 350.00 |
EA Autres dettes | 8 137.00 | 6 077.00 | | 8 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 618.00 | 65 636.00 | | 67 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 769.00 | 12 525.00 | | 18 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 076.00 | 50 821.00 | | 64 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 315.00 | 2 894.00 | | 7 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 406.00 | 11 384.00 | | 11 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 490.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -490.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 620.00 | 32 851.00 | | 77 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 357.00 | 129 487.00 | | 73 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | -96 636.00 | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789.00 | 1 131.00 | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 1 131.00 | | 11 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 899.00 | 18 358.00 | 3 541.00 | 21 899.00 |
VI Groupe et associés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 619.00 | 64 078.00 | 3 541.00 | 67 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
ST Autres comptes | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -12 179.00 | | | -12 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 162.00 | | | 47 162.00 |