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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 865.00 | 14 855.00 | 9 010.00 | 23 865.00 |
040 Immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 100.00 | 14 855.00 | 58 246.00 | 73 100.00 |
060 Stock marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 222 048.00 | | 222 048.00 | 222 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 964.00 | | 247 964.00 | 247 964.00 |
110 Total général Actif | 321 065.00 | 14 855.00 | 306 210.00 | 321 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 489.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 887.00 | 282 128.00 | | 214 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 040.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 897.00 | 283 169.00 | | 214 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 725.00 | 88 409.00 | | 74 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 730.00 | 2 358.00 | | 1 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -324.00 | 1 366.00 | | -324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 532.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 213.00 | 60 319.00 | | 47 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 3 104.00 | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 487.00 | 58 961.00 | | 53 487.00 |
252 Charges sociales | 15 340.00 | 16 272.00 | | 15 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 858.00 | 5 123.00 | | 3 858.00 |
262 Autres charges | 1 426.00 | 2 069.00 | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 905.00 | 239 513.00 | | 199 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 992.00 | 43 655.00 | | 14 992.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 193.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | 73 000.00 | | 489.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 787.00 | 680.00 | | 1 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 6 610.00 | | 1 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 696.00 | 109 558.00 | | 11 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 373.00 | | | 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 116.00 | | | 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 182.00 | | | 22 182.00 |