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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 1 176.00 | 1 327.00 | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 108.00 | 29 544.00 | 7 564.00 | 37 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 037.00 | 58 748.00 | 2 289.00 | 61 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 557.00 | 89 468.00 | 252 089.00 | 341 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 107.00 | 89 468.00 | 352 639.00 | 442 107.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 844.00 | 53 801.00 | | 23 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 369.00 | -29 957.00 | | -34 369.00 |
DL TOTAL (I) | 475.00 | 34 844.00 | | 475.00 |
DP Provisions pour risques | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 042.00 | 109 454.00 | | 82 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 708.00 | 27 768.00 | | 37 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 322.00 | 145 979.00 | | 165 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 645.00 | 59 238.00 | | 54 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 717.00 | 342 438.00 | | 339 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 639.00 | 377 282.00 | | 352 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 147.00 | 273 539.00 | | 278 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 820.00 | 18 966.00 | | 8 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 498.00 | | | 342 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 912.00 | 7 178.00 | 4 622.00 | 86 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 828.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 564.00 | 6 350.00 | 4 622.00 | 86 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 322.00 | 165 322.00 | | 165 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 222.00 | 11 652.00 | 50 955.00 | 73 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VP Divers | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 032.00 | 22 272.00 | 760.00 | 23 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 717.00 | 278 147.00 | 50 955.00 | 339 717.00 |