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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 12 468.00 | 2 549.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 594.00 | 13 210.00 | 14 384.00 | 27 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 976.00 | 27 043.00 | 56 933.00 | 83 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BT Marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 897.00 | 27 043.00 | 71 855.00 | 98 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 147.00 | 4 477.00 | | 8 147.00 |
DH Report à nouveau | 4 002.00 | 2 941.00 | | 4 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | 5 331.00 | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 48 395.00 | 43 149.00 | | 48 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 443.00 | 18 364.00 | | 12 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 5 170.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 707.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 892.00 | 6 900.00 | | 7 892.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 460.00 | 32 461.00 | | 23 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 855.00 | 75 610.00 | | 71 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
FG Production vendue services | 133 497.00 | | 133 497.00 | 133 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 753.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 960.00 | 148 987.00 | | 138 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 714.00 | 143 656.00 | | 133 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 245.00 | 5 331.00 | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 443.00 | 6 119.00 | 6 324.00 | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 460.00 | 17 136.00 | 6 324.00 | 23 460.00 |