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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 742.00 | 80 621.00 | 25 120.00 | 105 742.00 |
040 Immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 943.00 | 81 238.00 | 110 705.00 | 191 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
060 Stock marchandises | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
084 Disponibilités | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
110 Total général Actif | 268 170.00 | 81 238.00 | 186 931.00 | 268 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
230 Autres produits | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
242 Autres charges externes. | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
262 Autres charges | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
280 Produits financiers | 441.00 | | | 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 716.00 | | | 9 716.00 |