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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
060 Stock marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
072 Créances – Autres | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
084 Disponibilités | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
110 Total général Actif | 99 366.00 | 4 419.00 | 94 948.00 | 99 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 843.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 731.00 | | | 297 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 731.00 | | | 297 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
242 Autres charges externes. | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
252 Charges sociales | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 358.00 | | | 286 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |