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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 843.00 | 30 787.00 | 5 057.00 | 35 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 262.00 | 31 206.00 | 115 057.00 | 146 262.00 |
060 Stock marchandises | 87 065.00 | 14 016.00 | 73 049.00 | 87 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
072 Créances – Autres | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 783.00 | 14 016.00 | 133 767.00 | 147 783.00 |
110 Total général Actif | 294 045.00 | 45 222.00 | 248 824.00 | 294 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 349.00 | 239 186.00 | | 232 349.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | 28.00 | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 919.00 | 239 214.00 | | 234 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 998.00 | 147 213.00 | | 145 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 492.00 | -2 442.00 | | 5 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | 388.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 28 839.00 | 30 501.00 | | 28 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 959.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 203.00 | 13 380.00 | | 27 203.00 |
252 Charges sociales | 16 151.00 | 2 912.00 | | 16 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 547.00 | 1 623.00 | | 1 547.00 |
262 Autres charges | 3 622.00 | 1 726.00 | | 3 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 617.00 | 196 261.00 | | 230 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 302.00 | 42 953.00 | | 4 302.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 37.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 370.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 147.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | 38 073.00 | | 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |