| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 8 559.00 | 4 251.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 810.00 | 8 559.00 | 24 251.00 | 32 810.00 |
BT Marchandises | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 544.00 | 8 559.00 | 109 984.00 | 118 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
DH Report à nouveau | -11 204.00 | -13 383.00 | | -11 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 2 179.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 12 420.00 | 6 693.00 | | 12 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 557.00 | 16 605.00 | | 12 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 1 314.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 504.00 | | 39 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 141.00 | 33 939.00 | | 20 141.00 |
EA Autres dettes | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 564.00 | 91 363.00 | | 97 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 984.00 | 98 055.00 | | 109 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 564.00 | 91 363.00 | | 97 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 601.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 047.00 | | 151 047.00 | 151 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 047.00 | | 151 047.00 | 151 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 865.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 180.00 | 4 471.00 | | 9 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 7 823.00 | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 7 823.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | -7 823.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 968.00 | 127 935.00 | | 158 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 241.00 | 125 756.00 | | 153 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 727.00 | 2 179.00 | | 5 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116.00 | 2 444.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 2 444.00 | | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
UX Autres créances clients | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685.00 | | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 607.00 | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | 3 188.00 | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 58 713.00 | 45 354.00 | | 58 713.00 |
YT Sous‐traitance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 175.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | 782.00 | | 1 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 151.00 | 48 542.00 | | 65 151.00 |