| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 119.00 | 425.00 | 3 694.00 | 4 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 927.00 | 425.00 | 186 502.00 | 186 927.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 839.00 | 425.00 | 303 414.00 | 303 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
DH Report à nouveau | 73 275.00 | 41 224.00 | | 73 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 006.00 | 32 051.00 | | 36 006.00 |
DL TOTAL (I) | 128 822.00 | 92 816.00 | | 128 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 888.00 | 161 386.00 | | 143 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 88 476.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 33 823.00 | | 23 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505.00 | 47 356.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 592.00 | 331 040.00 | | 174 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 414.00 | 423 856.00 | | 303 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 711.00 | | 303 711.00 | 303 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 711.00 | | 303 711.00 | 303 711.00 |
FM Production stockée | | | -83 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 5 525.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 11.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 725.00 | 11.00 | | 54 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 275.00 | 5 514.00 | | 145 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 127.00 | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 192.00 | 316 257.00 | | 420 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 186.00 | 284 206.00 | | 384 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 006.00 | 32 051.00 | | 36 006.00 |