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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 384.00 | 1 405.00 | 1 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 789.00 | 384.00 | 1 405.00 | 1 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
072 Créances – Autres | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
084 Disponibilités | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
110 Total général Actif | 79 876.00 | 384.00 | 79 492.00 | 79 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 092.00 | 165 385.00 | | 265 092.00 |
222 Production stockée | 5 813.00 | 12 187.00 | | 5 813.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 41.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 927.00 | 177 613.00 | | 270 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 205.00 | 80 479.00 | | 114 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 36 914.00 | 20 606.00 | | 36 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 536.00 | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 118.00 | 51 780.00 | | 75 118.00 |
252 Charges sociales | 31 322.00 | 14 125.00 | | 31 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 323.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 431.00 | 167 870.00 | | 258 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 496.00 | 9 743.00 | | 12 496.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 353.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 841.00 | 347.00 | | 10 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 217.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28.00 | 7 826.00 | | 28.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |