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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 721.00 | 38 674.00 | 59 047.00 | 97 721.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 010.00 | 38 674.00 | 154 336.00 | 193 010.00 |
072 Créances – Autres | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
084 Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
110 Total général Actif | 207 448.00 | 38 674.00 | 168 774.00 | 207 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
242 Autres charges externes. | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 621.00 | | | -9 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
252 Charges sociales | 716.00 | | | 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 369.00 | | | 179 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |