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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 619.00 | 4 023.00 | 5 596.00 | 9 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 829.00 | 2 567.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 515.00 | 4 852.00 | 10 663.00 | 15 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 329.00 | | 235 329.00 | 235 329.00 |
BZ Autres créances | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
CF Disponibilités | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 837.00 | | 375 837.00 | 375 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 353.00 | 4 852.00 | 386 501.00 | 391 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 467.00 | 31 925.00 | | 131 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 432.00 | 180 042.00 | | 50 432.00 |
DL TOTAL (I) | 192 899.00 | 222 467.00 | | 192 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | 4 646.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 181.00 | 70 227.00 | | 82 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 456.00 | 140 603.00 | | 105 456.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 601.00 | 215 476.00 | | 193 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 501.00 | 437 943.00 | | 386 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 857 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 77.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 77.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 1 389.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 74 939.00 | | 10 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 498.00 | 1 197 425.00 | | 863 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 066.00 | 1 017 383.00 | | 813 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 432.00 | 180 042.00 | | 50 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 435.00 | | 4 080.00 | 11 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | 4 080.00 | 8 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 2 745.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 2 745.00 | | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 329.00 | | | 235 329.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 112.00 | 335 612.00 | 2 500.00 | 338 112.00 |
VW T.V.A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 601.00 | 193 601.00 | | 193 601.00 |