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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 275 891.00 | | 275 891.00 | 275 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
084 Disponibilités | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 792.00 | | 298 792.00 | 298 792.00 |
110 Total général Actif | 298 792.00 | | 298 792.00 | 298 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 190 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 220.00 | 2 175.00 | | 5 220.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 338.00 | 192 675.00 | | 5 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 128 138.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 400.00 | 11 200.00 | | 8 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 014.00 | 4 167.00 | | 11 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 378.00 | 155 504.00 | | 44 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 040.00 | 37 171.00 | | -39 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 576.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 040.00 | 31 595.00 | | -39 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 086.00 | | | 1 086.00 |