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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 979.00 | 513.00 | 467.00 | 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 328.00 | 3 341.00 | 7 988.00 | 11 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 307.00 | 3 853.00 | 8 454.00 | 12 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
072 Créances – Autres | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
084 Disponibilités | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
110 Total général Actif | 51 311.00 | 3 853.00 | 47 458.00 | 51 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 590.00 | | | 120 590.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
252 Charges sociales | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 979.00 | | | 979.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 076.00 | | | 16 076.00 |