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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 4 222.00 | 2 678.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 974.00 | 26.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 804.00 | 2 327.00 | 7 477.00 | 9 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 304.00 | 7 523.00 | 23 781.00 | 31 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 458.00 | 7 523.00 | 148 935.00 | 156 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 287.00 | 21 615.00 | | 53 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 756.00 | 31 672.00 | | 18 756.00 |
DL TOTAL (I) | 77 543.00 | 58 787.00 | | 77 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 235.00 | 13 377.00 | | 25 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 083.00 | 7 357.00 | | 19 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 628.00 | 15 609.00 | | 26 628.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 140.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 392.00 | 36 483.00 | | 71 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 935.00 | 95 271.00 | | 148 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 392.00 | 36 483.00 | | 71 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 560.00 | | 10 744.00 | 20 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | 7 144.00 | 3 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 4 120.00 | | 3 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 2 300.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 1 820.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |