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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 258.00 | 441.00 | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 4 601.00 | 4 222.00 | 8 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 592.00 | 4 859.00 | 5 733.00 | 10 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 419.00 | 379.00 | 108 040.00 | 108 419.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 422.00 | 379.00 | 131 043.00 | 131 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 014.00 | 5 238.00 | 136 776.00 | 142 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 836.00 | 33 272.00 | | 8 836.00 |
DL TOTAL (I) | 43 107.00 | 34 272.00 | | 43 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 2 675.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 048.00 | 2 023.00 | | 29 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 630.00 | 26 357.00 | | 31 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 694.00 | 22 637.00 | | 23 694.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 104.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 669.00 | 53 796.00 | | 93 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 776.00 | 88 068.00 | | 136 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 514.00 | | 243 514.00 | 243 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 514.00 | | 243 514.00 | 243 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 458.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 458.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -458.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 6 107.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 514.00 | 214 069.00 | | 243 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 679.00 | 180 798.00 | | 234 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 836.00 | 33 272.00 | | 8 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | 3 178.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 3 178.00 | | 1 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 610.00 | 119 540.00 | 1 070.00 | 120 610.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |