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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 244.00 | 505.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 296 460.00 | | 296 460.00 | 296 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 345.00 | 4 842.00 | 46 502.00 | 51 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 623.00 | 10 737.00 | 76 886.00 | 87 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 240.00 | 15 824.00 | 423 415.00 | 439 240.00 |
BT Marchandises | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 611.00 | 6 725.00 | 389 886.00 | 396 611.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 381.00 | 6 725.00 | 453 656.00 | 460 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 621.00 | 22 549.00 | 877 072.00 | 899 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 492.00 | | | -54 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 457.00 | -54 492.00 | | -4 457.00 |
DK Provisions réglementées | 8 627.00 | 1 808.00 | | 8 627.00 |
DL TOTAL (I) | -45 322.00 | -47 684.00 | | -45 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 909.00 | 88.00 | | 15 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 688.00 | 562 600.00 | | 586 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 757.00 | 211 603.00 | | 276 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 276.00 | 91 241.00 | | 42 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 478.00 | | |
EA Autres dettes | 762.00 | 30.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 394.00 | 875 042.00 | | 922 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 072.00 | 827 358.00 | | 877 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 688.00 | | | 586 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 819.00 | | 2 210 819.00 | 2 210 819.00 |
FD Production vendue biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 282.00 | | 2 211 282.00 | 2 211 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 677.00 | 203.00 | | 5 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 824.00 | 1 808.00 | | 6 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 501.00 | 2 011.00 | | 12 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 496.00 | -2 011.00 | | -12 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 751.00 | 963 134.00 | | 2 220 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 208.00 | 1 017 627.00 | | 2 225 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 457.00 | -54 492.00 | | -4 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 387.00 | 9 813.00 | | 10 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 041.00 | | 8 200.00 | 431 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 210.00 | | | 297 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 831.00 | | 5 138.00 | 133 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699.00 | 13 126.00 | | 2 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 163.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 12 963.00 | | 2 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 809.00 | 6 824.00 | 5.00 | 1 809.00 |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | 6 725.00 | 4 133.00 | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | 6 725.00 | 4 133.00 | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | 13 549.00 | 4 138.00 | 5 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 725.00 | 4 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 824.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 758.00 | 276 758.00 | | 276 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 389 516.00 | | | 389 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VI Groupe et associés | 586 689.00 | 586 689.00 | | 586 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 761.00 | 398 748.00 | 15 013.00 | 413 761.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 395.00 | 922 395.00 | | 922 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |