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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 058.00 | 7 711.00 | 26 347.00 | 34 058.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 408.00 | 7 711.00 | 49 697.00 | 57 408.00 |
060 Stock marchandises | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 413.00 | 556.00 | 8 857.00 | 9 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 840.00 | 556.00 | 93 284.00 | 93 840.00 |
110 Total général Actif | 151 248.00 | 8 267.00 | 142 981.00 | 151 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 371.00 | | | 223 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | -376.00 | | | -376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 398.00 | | | 305 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 582.00 | | | 162 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 963.00 | | | -16 963.00 |
242 Autres charges externes. | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 634.00 | | | 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -520.00 | | | -520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 893.00 | | | 3 893.00 |