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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 716.00 | 1 384.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 860.00 | 32 944.00 | 7 916.00 | 40 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 133.00 | 35 872.00 | 146 260.00 | 182 133.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 241 864.00 | | 241 864.00 | 241 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 218.00 | | 357 218.00 | 357 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 351.00 | 35 872.00 | 503 479.00 | 539 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 553.00 | 379 383.00 | | 219 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 482.00 | 40 170.00 | | 57 482.00 |
DL TOTAL (I) | 294 635.00 | 437 153.00 | | 294 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 379.00 | 28 591.00 | | 40 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 8 455.00 | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 552.00 | 119 224.00 | | 71 552.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 844.00 | 156 365.00 | | 208 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 479.00 | 593 517.00 | | 503 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 495 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | -11 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 259.00 | 366.00 | | 23 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 959.00 | -366.00 | | -7 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | -2 904.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 075.00 | 575 493.00 | | 502 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 593.00 | 535 324.00 | | 444 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 482.00 | 40 170.00 | | 57 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 689.00 | | 2 760.00 | 207 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 317.00 | 182 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 317.00 | 42 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 629.00 | | 2 760.00 | 67 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 891.00 | 7 101.00 | 13 119.00 | 41 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 620.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 795.00 | 6 481.00 | 13 119.00 | 40 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 649.00 | 18 801.00 | 66 848.00 | 85 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 722.00 | 115 354.00 | 1 368.00 | 116 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 844.00 | 141 996.00 | 66 848.00 | 208 844.00 |