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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 475.00 | 315 523.00 | 113 953.00 | 429 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 600.00 | 11 464.00 | 25 136.00 | 36 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 620.00 | 327 447.00 | 139 173.00 | 466 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 063.00 | 3 099.00 | 12 965.00 | 16 063.00 |
BN En cours de production de biens | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 993.00 | 3 246.00 | 139 747.00 | 142 993.00 |
BZ Autres créances | 209 284.00 | | 209 284.00 | 209 284.00 |
CF Disponibilités | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 764.00 | 6 344.00 | 464 420.00 | 470 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 384.00 | 333 791.00 | 603 593.00 | 937 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
DL TOTAL (I) | 297 380.00 | | | 297 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 213.00 | | | 306 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 593.00 | | | 603 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 453.00 | | | 268 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 021.00 | | 118 021.00 | 118 021.00 |
FG Production vendue services | 494 658.00 | 18 636.00 | 513 293.00 | 494 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 679.00 | 18 636.00 | 631 315.00 | 612 679.00 |
FM Production stockée | | | 8 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 058.00 | | | 650 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 013.00 | | | 572 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 661.00 | 3 099.00 | 6 661.00 | 6 661.00 |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 3 153.00 | | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 754.00 | 6 252.00 | 6 661.00 | 6 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 754.00 | 6 252.00 | 6 661.00 | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 191.00 | 90 431.00 | 37 760.00 | 128 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 717.00 | 357 717.00 | | 357 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 213.00 | 268 453.00 | 37 760.00 | 306 213.00 |