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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 137.00 | 529.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 666.00 | 137.00 | 529.00 | 666.00 |
BT Marchandises | 10 360.00 | 3 132.00 | 7 228.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BZ Autres créances | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 286.00 | 3 132.00 | 124 154.00 | 127 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 952.00 | 3 269.00 | 124 683.00 | 127 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
DH Report à nouveau | -223.00 | -223.00 | | -223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 331.00 | 33 105.00 | | 41 331.00 |
DL TOTAL (I) | 82 463.00 | 41 132.00 | | 82 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 116.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 093.00 | 54 899.00 | | 36 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806.00 | 7 366.00 | | 5 806.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 219.00 | 63 652.00 | | 42 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 683.00 | 104 784.00 | | 124 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 219.00 | 63 652.00 | | 42 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 116.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 644.00 | 82 175.00 | | 84 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 313.00 | 49 070.00 | | 43 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 331.00 | 33 105.00 | | 41 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527.00 | 364.00 | 9 754.00 | 9 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 100.00 | 427.00 | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 264.00 | 9 327.00 | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |