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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 005 737.00 | |
BZ Autres créances | | | 321 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 342 615.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 998 337.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 186.00 | 1 867 632.00 | | 1 465 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 164.00 | 87 554.00 | | 35 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 350.00 | 1 966 186.00 | | 2 001 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 481.00 | 278 371.00 | | 197 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 6 135.00 | | 27 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 203.00 | 65 761.00 | | 114 203.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 264.00 | 352 349.00 | | 341 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 615.00 | 2 318 535.00 | | 2 342 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 500.00 | | | -30 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 436.00 | 247 500.00 | | 465 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 272.00 | 159 946.00 | | 430 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 164.00 | 87 554.00 | | 35 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 287.00 | | | 2 095 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 737.00 | | | 2 005 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 120.00 | | | 60 120.00 |