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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 827.00 | 25 177.00 | 8 650.00 | 33 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 023.00 | 27 677.00 | 469 347.00 | 497 023.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
CF Disponibilités | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 319.00 | 27 677.00 | 601 642.00 | 629 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
CU Autres participations | 242 091.00 | | 242 091.00 | 242 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 473 541.00 | 444 861.00 | | 473 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 957.00 | 28 683.00 | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 517 300.00 | 482 343.00 | | 517 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 608.00 | 70 453.00 | | 39 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 256.00 | 657.00 | | 35 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 731.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 518.00 | 287.00 | | 5 518.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 5 230.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 342.00 | 77 357.00 | | 84 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 642.00 | 559 700.00 | | 601 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 342.00 | 37 749.00 | | 84 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 713.00 | | 1 311.00 | 495 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 016.00 | | 1 311.00 | 35 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 696.00 | | | 253 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 881.00 | 2 796.00 | | 24 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 881.00 | 2 796.00 | | 24 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VI Groupe et associés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |