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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 342 496.00 | 916 992.00 | 1 425 503.00 | 2 342 496.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 347 116.00 | 916 992.00 | 1 430 123.00 | 2 347 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
084 Disponibilités | 165 443.00 | | 165 443.00 | 165 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
110 Total général Actif | 2 522 038.00 | 916 992.00 | 1 605 045.00 | 2 522 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 221 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 053 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 327 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 840 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 341 980.00 | | | 2 341 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |