| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 527.00 | 338.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 736.00 | 13 528.00 | 15 208.00 | 28 736.00 |
BF Prêts | 153 393.00 | | 153 393.00 | 153 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 994.00 | 14 055.00 | 168 939.00 | 182 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BZ Autres créances | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 893.00 | 14 055.00 | 227 838.00 | 241 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 393.00 | | | 153 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 903.00 | 133 203.00 | | 129 903.00 |
DL TOTAL (I) | 131 003.00 | 134 303.00 | | 131 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 018.00 | 70 024.00 | | 48 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 927.00 | 63 184.00 | | 20 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 673.00 | 20 626.00 | | 13 673.00 |
EA Autres dettes | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 835.00 | 153 834.00 | | 96 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 838.00 | 288 137.00 | | 227 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 091.00 | 110 996.00 | | 74 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 471.00 | 4 712.00 | | 3 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 202 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 1 031.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 271.00 | -1 031.00 | | 13 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 304.00 | 241 814.00 | | 231 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 401.00 | 108 611.00 | | 101 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 903.00 | 133 203.00 | | 129 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 204.00 | | | 251 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 710.00 | 153 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 210.00 | 182 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 29 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 103.00 | | | 180 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 5 895.00 | 507.00 | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | 5 895.00 | 507.00 | 8 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UP Prêts | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |
UX Autres créances clients | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 547.00 | 21 804.00 | 22 743.00 | 44 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 292.00 | 212 292.00 | | 212 292.00 |
VW T.V.A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 835.00 | 74 091.00 | 22 743.00 | 96 835.00 |