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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 898.00 | 7 045.00 | 13 852.00 | 20 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 498.00 | 7 045.00 | 71 452.00 | 78 498.00 |
060 Stock marchandises | 154 164.00 | | 154 164.00 | 154 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 243.00 | 1 876.00 | 116 366.00 | 118 243.00 |
072 Créances – Autres | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
084 Disponibilités | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 117.00 | 1 876.00 | 377 241.00 | 379 117.00 |
110 Total général Actif | 457 615.00 | 8 922.00 | 448 693.00 | 457 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 752 846.00 | | | 752 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 448.00 | | | 255 448.00 |
230 Autres produits | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 010 163.00 | | | 1 010 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 608.00 | | | 618 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 933.00 | | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 639.00 | | | 137 639.00 |
252 Charges sociales | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
262 Autres charges | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 981 481.00 | | | 981 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 673.00 | | | -11 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 345.00 | | | 140 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |