| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 191.00 | 9 806.00 | 386.00 | 10 191.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 460.00 | 9 806.00 | 5 654.00 | 15 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
084 Disponibilités | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
110 Total général Actif | 39 831.00 | 9 806.00 | 30 026.00 | 39 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 026.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 631.00 | 115 358.00 | | 119 631.00 |
222 Production stockée | -3 300.00 | 100.00 | | -3 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 942.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 339.00 | 116 398.00 | | 117 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 561.00 | 13 671.00 | | 25 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | -100.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 29 921.00 | 31 255.00 | | 29 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 821.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 152.00 | 63 355.00 | | 61 152.00 |
252 Charges sociales | 2 360.00 | 6 602.00 | | 2 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 221.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 861.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 782.00 | 116 686.00 | | 119 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 443.00 | -288.00 | | -2 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 674.00 | 204.00 | | 1 674.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | 517.00 | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 934.00 | -825.00 | | -1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144.00 | 202.00 | | 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 196.00 | | | 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245.00 | | | 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196.00 | | | 196.00 |