| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 7 584.00 | 3 009.00 | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 505.00 | 65 014.00 | 9 491.00 | 74 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 647.00 | 77 523.00 | 13 124.00 | 90 647.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 257.00 | 77 523.00 | 71 734.00 | 149 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 229.00 | -334 306.00 | | -334 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 384.00 | 78.00 | | -64 384.00 |
DL TOTAL (I) | -390 612.00 | -326 229.00 | | -390 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 502.00 | 93 394.00 | | 78 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 737.00 | 239 005.00 | | 279 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 652.00 | 25 585.00 | | 44 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 455.00 | 41 051.00 | | 59 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 346.00 | 399 180.00 | | 462 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 734.00 | 72 952.00 | | 71 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 433.00 | 329 530.00 | | 45 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 898.00 | 172.00 | | 8 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 88.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 88.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 6 423.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 608.00 | 368 957.00 | | 302 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 992.00 | 368 879.00 | | 366 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 384.00 | 78.00 | | -64 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 77 523.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 72 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 737.00 | 279 737.00 | | 279 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 604.00 | 24 171.00 | 45 433.00 | 69 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VP Divers | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 437.00 | 40 812.00 | 625.00 | 41 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 346.00 | 416 913.00 | 45 433.00 | 462 346.00 |