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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 752 185.00 | 365 257.00 | 386 928.00 | 752 185.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 260.00 | 365 257.00 | 387 003.00 | 752 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 547.00 | | 182 547.00 | 182 547.00 |
072 Créances – Autres | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
084 Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 431.00 | | 210 431.00 | 210 431.00 |
110 Total général Actif | 962 692.00 | 365 257.00 | 597 434.00 | 962 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 414.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 483.00 | | | 226 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 484.00 | | | 226 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
242 Autres charges externes. | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
294 Charges financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 610.00 | | | 731 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 549.00 | | | 549.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 900.00 | | | 13 900.00 |