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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
040 Immobilisations financières | 382 228.00 | | 382 228.00 | 382 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 838.00 | 3 610.00 | 382 228.00 | 385 838.00 |
084 Disponibilités | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
110 Total général Actif | 395 219.00 | 3 610.00 | 391 609.00 | 395 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 095.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 837.00 | | | 385 837.00 |