| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 357.00 | | 91 357.00 | 91 357.00 |
BZ Autres créances | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CF Disponibilités | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 288.00 | | 189 288.00 | 189 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 288.00 | | 189 288.00 | 189 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 496.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 544.00 | -1 492.00 | | 3 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 314.00 | 5 040.00 | | -6 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730.00 | 9 044.00 | | 2 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 692.00 | 7 466.00 | | 36 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 603.00 | 36 317.00 | | 125 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | 28 168.00 | | 21 216.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 21 209.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 558.00 | 93 160.00 | | 186 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 288.00 | 102 203.00 | | 189 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 972.00 | | 464 972.00 | 464 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 972.00 | | 464 972.00 | 464 972.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 204.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 831.00 | 423 606.00 | | 458 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 145.00 | 418 566.00 | | 465 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 314.00 | 5 040.00 | | -6 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
VB T. V. A. | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 456.00 | 128 456.00 | | 128 456.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 866.00 | 149 866.00 | | 149 866.00 |