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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 396.00 | 8 106.00 | 12 290.00 | 20 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 326.00 | 8 106.00 | 535 220.00 | 543 326.00 |
BZ Autres créances | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 449.00 | 8 106.00 | 555 343.00 | 563 449.00 |
CU Autres participations | 522 880.00 | | 522 880.00 | 522 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 059.00 | 32 960.00 | | 66 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 265.00 | 33 100.00 | | 68 265.00 |
DL TOTAL (I) | 154 324.00 | 86 059.00 | | 154 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 953.00 | 427 591.00 | | 361 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | 14 146.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 600.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 019.00 | 472 337.00 | | 401 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 343.00 | 558 396.00 | | 555 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 276.00 | | 50.00 | 543 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 880.00 | | 50.00 | 522 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026.00 | 4 080.00 | | 4 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 026.00 | 4 080.00 | | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 953.00 | 15 196.00 | 107 919.00 | 361 953.00 |
VI Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705.00 | | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 019.00 | 54 262.00 | 107 919.00 | 401 019.00 |