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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 164.00 | 425.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 579.00 | 3 714.00 | 43 865.00 | 47 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 092.00 | 3 714.00 | 93 378.00 | 97 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 547.00 | 7 987.00 | | 40 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052.00 | 32 560.00 | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 48 099.00 | 46 047.00 | | 48 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 243.00 | 28 466.00 | | 23 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 214.00 | 20 069.00 | | 10 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 283.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 679.00 | 9 867.00 | | 4 679.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 8 299.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 279.00 | 67 985.00 | | 45 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 378.00 | 114 033.00 | | 93 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | -154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 5 706.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 377.00 | 102 139.00 | | 52 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 326.00 | 69 579.00 | | 50 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052.00 | 32 560.00 | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596.00 | 118.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | 118.00 | | 3 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874.00 | 12 424.00 | 450.00 | 12 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |