| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 409.00 | 2 014.00 | 2 396.00 | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 945.00 | 4 787.00 | 16 158.00 | 20 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 754.00 | 6 801.00 | 20 954.00 | 27 754.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 007.00 | 6 801.00 | 23 206.00 | 30 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | -2 225.00 | | -140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635.00 | 2 775.00 | | 2 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 065.00 | 25 795.00 | | 20 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 293.00 | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | 1 304.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 571.00 | 27 392.00 | | 20 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 206.00 | 30 167.00 | | 23 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 571.00 | 27 392.00 | | 20 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 10 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 10 500.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | 10 500.00 | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 179.00 | 40 372.00 | | 32 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 319.00 | 42 597.00 | | 32 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140.00 | -2 225.00 | | -140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824.00 | 2 976.00 | | 3 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | 882.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 2 094.00 | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |