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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 200.00 | 19 274.00 | 45 926.00 | 65 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 1 481.00 | 2 786.00 | 4 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 467.00 | 20 755.00 | 48 712.00 | 69 467.00 |
060 Stock marchandises | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
072 Créances – Autres | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
084 Disponibilités | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
110 Total général Actif | 131 222.00 | 20 755.00 | 110 467.00 | 131 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 640.00 | | | 349 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 394.00 | | | 362 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -865.00 | | | -865.00 |
242 Autres charges externes. | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
252 Charges sociales | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 925.00 | | | 333 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 260.00 | | | 29 260.00 |