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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 000.00 | 16 349.00 | 42 651.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 3 180.00 | 1 253.00 | 1 927.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 4 297.00 | 5 608.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 135.00 | 21 899.00 | 50 236.00 | 72 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 399.00 | 21 899.00 | 78 500.00 | 100 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 963.00 | | | -100 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 238.00 | -100 963.00 | | -65 238.00 |
DL TOTAL (I) | -157 201.00 | -91 963.00 | | -157 201.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | 105 122.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 105 122.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 127.00 | 33 911.00 | | 51 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 473.00 | | | 96 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 4 399.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 16 275.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 701.00 | 54 584.00 | | 155 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 500.00 | 67 744.00 | | 78 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 618.00 | 38 323.00 | | 122 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | 2 772.00 | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 012.00 | 53 536.00 | | 59 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 250.00 | 154 499.00 | | 124 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 238.00 | -100 963.00 | | -65 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 135.00 | | 20 000.00 | 52 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 20 000.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 972.00 | 10 927.00 | | 10 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 8 144.00 | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 2 782.00 | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 127.00 | 18 044.00 | 33 083.00 | 51 127.00 |
VI Groupe et associés | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 701.00 | 122 618.00 | 33 083.00 | 155 701.00 |