| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 1 532.00 | 8 468.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 815.00 | 14 010.00 | 37 805.00 | 51 815.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 615.00 | 15 542.00 | 50 073.00 | 65 615.00 |
060 Stock marchandises | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
084 Disponibilités | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
110 Total général Actif | 120 866.00 | 15 542.00 | 105 324.00 | 120 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 537.00 | | | 258 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 537.00 | | | 258 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 194.00 | | | -26 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 524.00 | | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
252 Charges sociales | 255.00 | | | 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
262 Autres charges | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 407.00 | | | 273 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 869.00 | | | -14 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 944.00 | | | 29 944.00 |